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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 012.00 | 269 448.00 | 250 564.00 | 520 012.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 930.00 | 270 095.00 | 258 836.00 | 528 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 402.00 | 576 343.00 | 9 340 059.00 | 9 916 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
BT Marchandises | 192 282.00 | 151 091.00 | 41 191.00 | 192 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 182.00 | 312 170.00 | 1 323 012.00 | 1 635 182.00 |
BZ Autres créances | 491 121.00 | 22 447.00 | 468 674.00 | 491 121.00 |
CF Disponibilités | 7 241 508.00 | | 7 241 508.00 | 7 241 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 509.00 | 485 708.00 | 9 222 801.00 | 9 708 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 624 911.00 | 1 062 051.00 | 18 562 860.00 | 19 624 911.00 |
CU Autres participations | 8 707 299.00 | 36 800.00 | 8 670 499.00 | 8 707 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 9 346 569.00 | 9 186 441.00 | | 9 346 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 779.00 | 1 480 128.00 | | 424 779.00 |
DL TOTAL (I) | 9 926 228.00 | 10 821 449.00 | | 9 926 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 000.00 | 32 769.00 | | 2 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 902.00 | 2 290.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | 519 936.00 | | 322 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 706.00 | 696 586.00 | | 703 706.00 |
EA Autres dettes | 112 127.00 | 77 789.00 | | 112 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 459.00 | 836 594.00 | | 843 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 632.00 | 2 165 964.00 | | 8 636 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 562 860.00 | 12 987 413.00 | | 18 562 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 085.00 | | 2 277 085.00 | 2 277 085.00 |
FG Production vendue services | 5 731 794.00 | | 5 731 794.00 | 5 731 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 504.00 | | 8 036 504.00 | 8 036 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 144 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 157.00 | 3 685.00 | | 8 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 395 824.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 13 088.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 382 736.00 | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 251.00 | 643 498.00 | | 165 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 626.00 | 11 081 948.00 | | 8 095 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 847.00 | 9 601 820.00 | | 7 670 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 779.00 | 1 480 128.00 | | 424 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 419.00 | | 8 693 194.00 | 1 279 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 210.00 | 9 916 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 436.00 | 602 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 774.00 | 528 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 771.00 | | | 629 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 420.00 | | 21 285.00 | 536 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 228.00 | | 8 671 909.00 | 113 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 228.00 | 173 204.00 | 51 889.00 | 418 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 721.00 | 117 163.00 | 27 436.00 | 179 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 506.00 | 56 041.00 | 24 453.00 | 238 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 822.00 | 12 269.00 | | 138 822.00 |
6T Sur comptes clients | 312 170.00 | | | 312 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 792.00 | 34 716.00 | | 487 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 792.00 | 34 716.00 | | 487 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | 322 438.00 | | 322 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 960.00 | 296 960.00 | | 296 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 459.00 | 843 459.00 | | 843 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 922.00 | 1 261 922.00 | | 1 261 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VC Groupe et associés | 431 852.00 | 431 852.00 | | 431 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 800 000.00 | 3 200 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 290.00 | 1 770 192.00 | 451 098.00 | 2 221 290.00 |
VW T.V.A. | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 632.00 | 5 436 632.00 | 3 200 000.00 | 8 636 632.00 |