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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 910.00 | 48 097.00 | 12 813.00 | 60 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 13 589.00 | 3 509.00 | 17 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 059.00 | 61 686.00 | 16 372.00 | 78 059.00 |
BT Marchandises | 380 229.00 | | 380 229.00 | 380 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 652.00 | 7 210.00 | 61 442.00 | 68 652.00 |
BZ Autres créances | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 334.00 | 7 210.00 | 549 125.00 | 556 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 393.00 | 68 896.00 | 565 497.00 | 634 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 382.00 | 126 652.00 | | 185 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 58 730.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 220 534.00 | 194 182.00 | | 220 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 097.00 | 132 915.00 | | 98 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 539.00 | 28 192.00 | | 40 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 100 407.00 | | 109 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 871.00 | 41 202.00 | | 79 871.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 7 246.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 963.00 | 309 963.00 | | 344 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 497.00 | 504 145.00 | | 565 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 946.00 | | 1 605 946.00 | 1 605 946.00 |
FG Production vendue services | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 208.00 | | 1 813 208.00 | 1 813 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 248.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 248.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -233.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 16 511.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 807.00 | 1 501 734.00 | | 1 823 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 455.00 | 1 443 005.00 | | 1 797 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | 58 730.00 | | 26 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 5 579.00 | | 6 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 097.00 | 35 520.00 | 62 577.00 | 98 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 963.00 | 282 386.00 | 62 577.00 | 344 963.00 |