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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 701.00 | 4 194.00 | 4 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947.00 | 701.00 | 4 246.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 466 289.00 | | 466 289.00 | 466 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 787.00 | 5 571.00 | 86 216.00 | 91 787.00 |
BZ Autres créances | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
CF Disponibilités | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 403.00 | 5 571.00 | 763 832.00 | 769 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 350.00 | 6 272.00 | 768 078.00 | 774 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 409.00 | 310 964.00 | | 311 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 878.00 | 73 445.00 | | 69 878.00 |
DL TOTAL (I) | 390 086.00 | 393 209.00 | | 390 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 128.00 | 209 230.00 | | 190 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 86 427.00 | | 78 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 31 958.00 | | 20 509.00 |
EA Autres dettes | 88 776.00 | 10 759.00 | | 88 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 991.00 | 338 375.00 | | 377 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 078.00 | 731 583.00 | | 768 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | 405.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 405.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | 405.00 | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 128.00 | 39 480.00 | 150 648.00 | 190 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 991.00 | 227 343.00 | 150 648.00 | 377 991.00 |