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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 910.00 | 57 979.00 | 2 931.00 | 60 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 22 084.00 | 11 681.00 | 33 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 727.00 | 80 063.00 | 14 664.00 | 94 727.00 |
BT Marchandises | 354 063.00 | | 354 063.00 | 354 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | 5 976.00 | 54 911.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CF Disponibilités | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 330.00 | 5 976.00 | 493 354.00 | 499 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 057.00 | 86 038.00 | 508 018.00 | 594 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 316.00 | 211 734.00 | | 281 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 69 582.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 319 764.00 | 290 116.00 | | 319 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 958.00 | 62 577.00 | | 29 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | 130 343.00 | | 89 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | 63 459.00 | | 47 274.00 |
EA Autres dettes | 21 417.00 | 33 039.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 254.00 | 290 417.00 | | 188 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 018.00 | 580 533.00 | | 508 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 808.00 | 9 255.00 | | 70 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 9 255.00 | | 70 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 958.00 | 20 728.00 | 9 230.00 | 29 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 254.00 | 179 023.00 | 9 230.00 | 188 254.00 |