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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 267 281.00 | | 267 281.00 | 267 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 989.00 | 5 976.00 | 83 013.00 | 88 989.00 |
BZ Autres créances | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
CF Disponibilités | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 507.00 | 5 976.00 | 731 531.00 | 737 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 559.00 | 5 976.00 | 731 583.00 | 737 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 964.00 | 281 316.00 | | 310 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 445.00 | 29 648.00 | | 73 445.00 |
DL TOTAL (I) | 393 209.00 | 319 764.00 | | 393 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 230.00 | 29 958.00 | | 209 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 89 605.00 | | 86 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 958.00 | 47 274.00 | | 31 958.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 21 417.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 375.00 | 188 254.00 | | 338 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 583.00 | 508 018.00 | | 731 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 063.00 | 3 368.00 | 83 431.00 | 80 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | 3 368.00 | 83 431.00 | 80 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 758.00 | 333 758.00 | | 333 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 758.00 | 333 758.00 | | 333 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 375.00 | 338 375.00 | | 338 375.00 |