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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 40 222.00 | 7 350.00 | 47 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 572.00 | 40 222.00 | 235 350.00 | 275 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 460.00 | | 462 460.00 | 462 460.00 |
072 Créances – Autres | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
084 Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 203.00 | | 577 203.00 | 577 203.00 |
110 Total général Actif | 852 775.00 | 40 222.00 | 812 553.00 | 852 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 201 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 941.00 | 83 427.00 | | 298 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 327.00 | 296 432.00 | | 615 327.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 1 781.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 540.00 | 380 240.00 | | 916 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 756.00 | 56 330.00 | | 235 756.00 |
242 Autres charges externes. | 382 040.00 | 114 937.00 | | 382 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 3 847.00 | | 7 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 510.00 | 120 287.00 | | 192 510.00 |
252 Charges sociales | 64 682.00 | 31 136.00 | | 64 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 267.00 | 1 910.00 | | 10 267.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 006.00 | 328 461.00 | | 893 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 533.00 | 51 779.00 | | 23 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 383.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 251.00 | 681.00 | | 53 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 8 237.00 | | 7 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 992.00 | 42 478.00 | | 35 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 938.00 | | | 297 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 825.00 | | | 237 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 284.00 | | | 104 284.00 |