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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | 155 000.00 | 73 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 161.00 | 20 042.00 | 17 119.00 | 37 161.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 265 161.00 | 175 042.00 | 90 119.00 | 265 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
072 Créances – Autres | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
084 Disponibilités | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 299.00 | | 382 299.00 | 382 299.00 |
110 Total général Actif | 647 460.00 | 175 042.00 | 472 418.00 | 647 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 171 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 194.00 | | | 142 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |