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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 702.00 | 42 835.00 | 21 867.00 | 64 702.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 654.00 | 42 837.00 | 250 817.00 | 293 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
072 Créances – Autres | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
110 Total général Actif | 602 676.00 | 42 837.00 | 559 839.00 | 602 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 188 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 733.00 | 298 941.00 | | 112 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 077.00 | 615 327.00 | | 601 077.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 2 271.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 969.00 | 916 540.00 | | 714 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 891.00 | 235 756.00 | | 65 891.00 |
242 Autres charges externes. | 406 723.00 | 382 040.00 | | 406 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 7 494.00 | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 059.00 | 192 510.00 | | 197 059.00 |
252 Charges sociales | 63 784.00 | 64 682.00 | | 63 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 10 267.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 258.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 570.00 | 893 006.00 | | 742 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 601.00 | 23 533.00 | | -27 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 467.00 | 74 170.00 | | 49 467.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 235.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 359.00 | 53 251.00 | | 67 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 587.00 | 35 992.00 | | -46 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 251.00 | | | 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |