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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | 140 000.00 | 88 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 691.00 | 48 824.00 | 17 866.00 | 66 691.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 643.00 | 188 826.00 | 106 816.00 | 295 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 484.00 | | 235 484.00 | 235 484.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 427.00 | | 350 427.00 | 350 427.00 |
110 Total général Actif | 646 069.00 | 188 826.00 | 457 243.00 | 646 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 876.00 | 112 733.00 | | 142 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 026.00 | 601 077.00 | | 602 026.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | 1 159.00 | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 885.00 | 714 969.00 | | 747 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 084.00 | 65 891.00 | | 96 084.00 |
242 Autres charges externes. | 317 567.00 | 406 723.00 | | 317 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 6 073.00 | | 4 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 668.00 | 197 059.00 | | 212 668.00 |
252 Charges sociales | 64 207.00 | 63 784.00 | | 64 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | 2 965.00 | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 75.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 627.00 | 742 570.00 | | 701 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 257.00 | -27 601.00 | | 46 257.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 308.00 | 49 467.00 | | 9 308.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 094.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 562.00 | 67 359.00 | | 146 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 496.00 | -46 587.00 | | -95 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 654.00 | | | 293 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |