| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 52 963.00 | 17 518.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 17 229.00 | 1 238.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 988.00 | 72 606.00 | 83 382.00 | 155 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BN En cours de production de biens | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 218.00 | 827.00 | 124 390.00 | 125 218.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 934.00 | 827.00 | 196 106.00 | 196 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 921.00 | 73 433.00 | 279 488.00 | 352 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | 9 269.00 | | 20 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974.00 | 11 522.00 | | -4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816.00 | 31 790.00 | | 26 816.00 |
DN Avances conditionnées | 12 032.00 | 13 369.00 | | 12 032.00 |
DO TOTAL (II) | 12 032.00 | 13 369.00 | | 12 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 655.00 | 133 048.00 | | 102 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 819.00 | 95 949.00 | | 85 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 803.00 | 48 824.00 | | 37 803.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | 3 369.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 640.00 | 297 198.00 | | 240 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 488.00 | 342 357.00 | | 279 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 012.00 | 197 552.00 | | 168 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 624.00 | | 563 624.00 | 563 624.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 624.00 | | 567 624.00 | 567 624.00 |
FM Production stockée | | | 2 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 270.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | 270.00 | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -270.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -925.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 729.00 | 658 810.00 | | 599 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 703.00 | 647 288.00 | | 604 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 974.00 | 11 522.00 | | -4 974.00 |