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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 3 102.00 | 2 013.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 530.00 | 18 851.00 | 3 680.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 12 764.00 | 5 422.00 | 18 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 457.00 | 34 717.00 | 71 740.00 | 106 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BN En cours de production de biens | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 772.00 | 9 425.00 | 89 347.00 | 98 772.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 549.00 | 9 425.00 | 184 124.00 | 193 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 006.00 | 44 142.00 | 255 864.00 | 300 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DH Report à nouveau | -20 344.00 | -4 974.00 | | -20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 018.00 | -15 370.00 | | -23 018.00 |
DL TOTAL (I) | -11 571.00 | 11 447.00 | | -11 571.00 |
DN Avances conditionnées | 6 685.00 | 10 027.00 | | 6 685.00 |
DO TOTAL (II) | 6 685.00 | 10 027.00 | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 393.00 | 68 538.00 | | 33 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 142.00 | 82 629.00 | | 153 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 7 142.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 68 178.00 | | 36 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | 24 029.00 | | 23 157.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 7 854.00 | | 7 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 1 748.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 750.00 | 260 117.00 | | 260 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 864.00 | 281 590.00 | | 255 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 465.00 | 219 687.00 | | 254 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 678.00 | 3 906.00 | 374 584.00 | 370 678.00 |
FG Production vendue services | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 814.00 | 3 906.00 | 385 720.00 | 381 814.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 6 742.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 370.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 370.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 201.00 | 8 168.00 | | 14 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 9 957.00 | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | 4 413.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -1 947.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 299.00 | 476 815.00 | | 410 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 317.00 | 492 185.00 | | 433 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 018.00 | -15 370.00 | | -23 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 340.00 | 9 042.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 707.00 | | 17 951.00 | 106 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 201.00 | 106 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 201.00 | 40 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | 2 700.00 | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 666.00 | | 15 251.00 | 39 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 5 078.00 | | 29 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 688.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 4 390.00 | | 27 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 2 179.00 | 461.00 | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | 2 179.00 | 461.00 | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 2 179.00 | 461.00 | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VI Groupe et associés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 465.00 | 254 465.00 | | 254 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 1 520.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 263.00 | 28 262.00 | | 31 263.00 |
ST Autres comptes | 40 444.00 | 53 829.00 | | 40 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 470.00 | 37 187.00 | | 21 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 682.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 837.00 | 38 620.00 | | 23 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 801.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 545.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 4 065.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 625.00 | 76 121.00 | | 70 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 985.00 | 50 442.00 | | 45 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 014.00 | 166 701.00 | | 117 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |