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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 16 936.00 | 4 545.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 10 289.00 | 7 897.00 | 18 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 707.00 | 29 639.00 | 77 068.00 | 106 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BN En cours de production de biens | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 563.00 | 7 707.00 | 139 855.00 | 147 563.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 230.00 | 7 707.00 | 204 523.00 | 212 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 937.00 | 37 347.00 | 281 590.00 | 318 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DH Report à nouveau | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 370.00 | -4 974.00 | | -15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447.00 | 26 816.00 | | 11 447.00 |
DN Avances conditionnées | 10 027.00 | 12 032.00 | | 10 027.00 |
DO TOTAL (II) | 10 027.00 | 12 032.00 | | 10 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 538.00 | 102 655.00 | | 68 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | 4 247.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 178.00 | 85 819.00 | | 68 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 029.00 | 37 803.00 | | 24 029.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 10 115.00 | | 7 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 117.00 | 240 640.00 | | 260 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 590.00 | 279 488.00 | | 281 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 687.00 | 163 037.00 | | 219 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 825.00 | | 434 825.00 | 434 825.00 |
FG Production vendue services | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 547.00 | | 445 547.00 | 445 547.00 |
FM Production stockée | | | 6 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 370.00 | 14 167.00 | | 14 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | 14 167.00 | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 776.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168.00 | 13 619.00 | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 14 395.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413.00 | -228.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -1 456.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 815.00 | 599 729.00 | | 476 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 185.00 | 604 703.00 | | 492 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 370.00 | -4 974.00 | | -15 370.00 |