| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 877.00 | 1 113.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 19 682.00 | 2 098.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 14 170.00 | 3 589.00 | 17 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 155.00 | 37 729.00 | 67 426.00 | 105 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BN En cours de production de biens | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 970.00 | 23 271.00 | 88 700.00 | 111 970.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 241.00 | 23 271.00 | 200 970.00 | 224 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 396.00 | 61 000.00 | 268 396.00 | 329 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DH Report à nouveau | -43 362.00 | -20 344.00 | | -43 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 885.00 | -23 018.00 | | -29 885.00 |
DL TOTAL (I) | -41 456.00 | -11 571.00 | | -41 456.00 |
DN Avances conditionnées | 4 011.00 | 6 685.00 | | 4 011.00 |
DO TOTAL (II) | 4 011.00 | 6 685.00 | | 4 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 994.00 | 153 142.00 | | 225 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 36 669.00 | | 33 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 058.00 | 23 157.00 | | 21 058.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | 7 829.00 | | 14 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 448.00 | 275.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 841.00 | 260 750.00 | | 305 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 396.00 | 255 864.00 | | 268 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 556.00 | 254 465.00 | | 299 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 289.00 | 8 345.00 | 398 634.00 | 390 289.00 |
FG Production vendue services | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 609.00 | 8 345.00 | 403 954.00 | 395 609.00 |
FM Production stockée | | | -9 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 3 075.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 20 000.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 14 201.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 5 799.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -1 334.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 495.00 | 410 299.00 | | 399 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 380.00 | 433 317.00 | | 429 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 885.00 | -23 018.00 | | -29 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 340.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 457.00 | | 629.00 | 106 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 105 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 63 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 39 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 716.00 | | 629.00 | 40 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717.00 | 4 944.00 | 1 931.00 | 34 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 900.00 | 125.00 | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 4 044.00 | 1 807.00 | 31 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 425.00 | 13 846.00 | | 9 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 13 846.00 | | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | 13 846.00 | | 9 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 556.00 | 299 556.00 | | 299 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 395.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 855.00 | 30 263.00 | | 19 855.00 |
ST Autres comptes | 32 473.00 | 40 444.00 | | 32 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 705.00 | 21 470.00 | | 6 705.00 |
YT Sous‐traitance | 40 755.00 | 23 837.00 | | 40 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 2 845.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | 3 240.00 | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 191.00 | 70 625.00 | | 65 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 443.00 | 45 985.00 | | 47 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 787.00 | 117 014.00 | | 99 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |