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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 918.00 | 4 920.00 | 5 998.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 202.00 | 84 056.00 | 104 145.00 | 188 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 933.00 | 106 377.00 | 346 557.00 | 452 933.00 |
BT Marchandises | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 918.00 | | 139 918.00 | 139 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 851.00 | 106 377.00 | 486 474.00 | 592 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
DL TOTAL (I) | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 474.00 | | | 486 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 572.00 | | 64 635.00 | 401 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 273.00 | 452 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 204 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 882.00 | | 64 635.00 | 151 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 556.00 | 33 850.00 | 2 029.00 | 74 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | 33 850.00 | 2 029.00 | 57 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 350.00 | 39 021.00 | 99 330.00 | 138 350.00 |
VI Groupe et associés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 17 318.00 | 580.00 | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 739.00 | 208 409.00 | 99 330.00 | 307 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 021.00 | | | 199 021.00 |