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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 370.00 | 16 630.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 2 588.00 | 2 476.00 | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 492.00 | 227 120.00 | 120 373.00 | 347 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 396.00 | 250 477.00 | 370 919.00 | 621 396.00 |
BT Marchandises | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BZ Autres créances | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 605.00 | 250 477.00 | 717 128.00 | 967 605.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DL TOTAL (I) | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 072.00 | | | 428 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 128.00 | | | 717 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 691.00 | | | 299 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 617.00 | | 9 402.00 | 626 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 621 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 352 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 777.00 | | 9 402.00 | 357 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 576.00 | 55 525.00 | 14 624.00 | 209 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 1 111.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 917.00 | 54 414.00 | 14 624.00 | 189 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 107.00 | 40 726.00 | 128 381.00 | 169 107.00 |
VI Groupe et associés | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 072.00 | 299 691.00 | 128 381.00 | 428 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |