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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 259.00 | 17 741.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 587.00 | 179 727.00 | 167 860.00 | 347 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 617.00 | 209 576.00 | 417 042.00 | 626 617.00 |
BT Marchandises | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BZ Autres créances | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 180.00 | 209 576.00 | 659 605.00 | 869 180.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 140.00 | | | 236 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 877.00 | | | 432 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 605.00 | | | 659 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 845.00 | | | 363 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 373.00 | | 35 310.00 | 647 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 066.00 | 626 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 066.00 | 357 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 533.00 | | 35 310.00 | 378 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 403.00 | 65 158.00 | 43 985.00 | 188 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 1 111.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 855.00 | 64 047.00 | 43 985.00 | 169 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VC Groupe et associés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 140.00 | 67 107.00 | 69 032.00 | 136 140.00 |
VI Groupe et associés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 877.00 | 363 845.00 | 69 032.00 | 432 877.00 |