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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 481.00 | 15 519.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 903.00 | 1 963.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 095.00 | 285 066.00 | 220 029.00 | 505 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 261.00 | 307 850.00 | 468 411.00 | 776 261.00 |
BT Marchandises | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
BZ Autres créances | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CF Disponibilités | 127 538.00 | | 127 538.00 | 127 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 232.00 | | 410 232.00 | 410 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 493.00 | 307 850.00 | 878 643.00 | 1 186 493.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
EA Autres dettes | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 259.00 | | | 747 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 643.00 | | | 878 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 239.00 | | | 583 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 396.00 | | 169 495.00 | 621 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 776 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 507 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 556.00 | | 169 495.00 | 352 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 477.00 | 71 369.00 | 13 996.00 | 250 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 1 111.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 707.00 | 70 258.00 | 13 996.00 | 229 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
UX Autres créances clients | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VC Groupe et associés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 006.00 | 92 986.00 | 164 020.00 | 257 006.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 259.00 | 583 239.00 | 164 020.00 | 747 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |