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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 525.00 | 2 661.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 546.00 | 726.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 115.00 | 1 071.00 | 45 044.00 | 46 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BN En cours de production de biens | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 760.00 | | 267 760.00 | 267 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 874.00 | 1 071.00 | 312 804.00 | 313 874.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 485.00 | | 530 485.00 | 530 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 485.00 | | 530 485.00 | 530 485.00 |
FM Production stockée | | | 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 061.00 | | | 538 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 144.00 | | | 525 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 283.00 | | 3 832.00 | 42 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | 2 301.00 | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | 1 531.00 | 40 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 733.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 733.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 409.00 | 188 151.00 | 30 257.00 | 218 409.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 685.00 | 264 685.00 | | 264 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
YT Sous‐traitance | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 721.00 | | | 150 721.00 |