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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 2 053.00 | 1 677.00 | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 425.00 | 111.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 627.00 | 3 478.00 | 14 148.00 | 17 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BN En cours de production de biens | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 173.00 | 1 230.00 | 225 943.00 | 227 173.00 |
BZ Autres créances | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 687.00 | 1 230.00 | 359 457.00 | 360 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 314.00 | 4 709.00 | 373 605.00 | 378 314.00 |
CU Autres participations | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 605.00 | | | 373 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 946.00 | | 801 946.00 | 801 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 946.00 | | 801 946.00 | 801 946.00 |
FM Production stockée | | | 5 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 274.00 | | | 845 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 855.00 | | | 796 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 827.00 | | 800.00 | 16 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 800.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 1 251.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 1 251.00 | | 2 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VC Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VI Groupe et associés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 567.00 | 288 214.00 | 1 353.00 | 289 567.00 |
VW T.V.A. | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 441.00 | 290 441.00 | | 290 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YT Sous‐traitance | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 943.00 | | | 315 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |