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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 1 253.00 | 2 478.00 | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 975.00 | 561.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 827.00 | 2 228.00 | 14 599.00 | 16 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BN En cours de production de biens | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
BZ Autres créances | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 865.00 | 2 228.00 | 316 638.00 | 318 865.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 891.00 | | | 281 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 638.00 | | | 316 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 891.00 | | | 281 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 355.00 | | 578 355.00 | 578 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 355.00 | | 578 355.00 | 578 355.00 |
FM Production stockée | | | 33 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 073.00 | | | 623 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 376.00 | | | 636 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 115.00 | | 4 170.00 | 46 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | 3 200.00 | 11 560.00 | 30 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 257.00 | 3 200.00 | 16 827.00 | 30 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | 810.00 | 4 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 657.00 | | 3 360.00 | 41 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 157.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 157.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 669.00 | 209 669.00 | | 209 669.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 891.00 | 281 891.00 | | 281 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
YT Sous‐traitance | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 598.00 | | | 165 598.00 |