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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 545.00 | 2 005.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537.00 | 2 852.00 | 14 685.00 | 17 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BN En cours de production de biens | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 713.00 | | 354 713.00 | 354 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 249.00 | 2 852.00 | 369 397.00 | 372 249.00 |
CU Autres participations | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 397.00 | | | 369 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 251.00 | | | 207 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 817.00 | | 727 817.00 | 727 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 817.00 | | 727 817.00 | 727 817.00 |
FM Production stockée | | | -111 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 488.00 | | | 634 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 442.00 | | | 627 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 712.00 | | 2 710.00 | 15 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 4 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | | 2 550.00 | 3 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 160.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 800.00 | 885.00 | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 800.00 | 885.00 | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 442.00 | 9 337.00 | 141 105.00 | 150 442.00 |
VI Groupe et associés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
VW T.V.A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 356.00 | 207 251.00 | 141 105.00 | 348 356.00 |