| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 566.00 | | 427 566.00 | 427 566.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | 12 336.00 | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 27 375.00 | 18 336.00 | | 27 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 311.00 | 374 513.00 | | 340 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 776.00 | 34 245.00 | | 36 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 2 414.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 17 863.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 190.00 | 429 037.00 | | 400 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 566.00 | 447 373.00 | | 427 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 414.00 | 88 726.00 | | 126 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 393.00 | 127 050.00 | | 96 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 353.00 | 114 713.00 | | 87 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039.00 | 12 336.00 | | 9 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 407 900.00 | 15 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 050.00 | | 407 900.00 | 15 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 311.00 | 66 535.00 | 273 776.00 | 340 311.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 618.00 | 9 718.00 | 7 900.00 | 17 618.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 191.00 | 126 415.00 | 273 776.00 | 400 191.00 |