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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 371.00 | | 411 371.00 | 411 371.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 202.00 | 31 006.00 | | 53 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 660.00 | 22 195.00 | | 59 660.00 |
DL TOTAL (I) | 119 462.00 | 59 802.00 | | 119 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 131.00 | 214 394.00 | | 166 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 768.00 | 77 939.00 | | 59 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 5 279.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 17 653.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 45 900.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 909.00 | 361 165.00 | | 291 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 371.00 | 420 967.00 | | 411 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 599.00 | 222 717.00 | | 166 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 835.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 000.00 | 108 001.00 | | 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 339.00 | 85 806.00 | | 91 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 660.00 | 22 195.00 | | 59 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 131.00 | 40 821.00 | 125 310.00 | 166 131.00 |
VI Groupe et associés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 069.00 | 2 169.00 | 7 900.00 | 10 069.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 909.00 | 166 599.00 | 125 310.00 | 291 909.00 |