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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 426.00 | | 423 426.00 | 423 426.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 775.00 | 11 736.00 | | 20 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 231.00 | 9 039.00 | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 37 606.00 | 27 375.00 | | 37 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 676.00 | 340 311.00 | | 281 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 058.00 | 36 776.00 | | 83 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 4 704.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 846.00 | 18 399.00 | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 819.00 | 400 190.00 | | 385 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 426.00 | 427 566.00 | | 423 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 325.00 | 126 414.00 | | 179 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 4.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 4.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 1.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 496.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 005.00 | 96 393.00 | | 96 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 774.00 | 87 353.00 | | 85 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 231.00 | 9 039.00 | | 10 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 676.00 | 75 182.00 | 206 494.00 | 281 676.00 |
VI Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 820.00 | 179 326.00 | 206 494.00 | 385 820.00 |