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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | 53 202.00 | | 112 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 125.00 | 59 660.00 | | 53 125.00 |
DL TOTAL (I) | 172 588.00 | 119 462.00 | | 172 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 790.00 | 166 131.00 | | 134 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 59 768.00 | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 4 876.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 16 833.00 | | 23 011.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | 44 300.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 935.00 | 291 909.00 | | 242 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 524.00 | 411 371.00 | | 415 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 435.00 | 166 599.00 | | 149 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -8.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 3 238.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 004.00 | 151 000.00 | | 138 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 878.00 | 91 339.00 | | 84 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 125.00 | 59 660.00 | | 53 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 790.00 | 41 290.00 | 93 500.00 | 134 790.00 |
VI Groupe et associés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 936.00 | 149 436.00 | 93 500.00 | 242 936.00 |