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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
BZ Autres créances | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 207.00 | | 1 345 207.00 | 1 345 207.00 |
CU Autres participations | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DH Report à nouveau | | -379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | 32 341.00 | | 39 741.00 |
DK Provisions réglementées | 23 274.00 | 11 637.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 99 978.00 | 48 600.00 | | 99 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 133.00 | 160 000.00 | | 142 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 014.00 | 1 098 492.00 | | 1 102 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 1 000.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 7 307.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 229.00 | 1 266 799.00 | | 1 245 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 207.00 | 1 315 399.00 | | 1 345 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 049.00 | 29 442.00 | | 1 128 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | -11 637.00 | | -11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 047.00 | -17 079.00 | | -13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 385.00 | 66 931.00 | | 67 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 644.00 | 34 590.00 | | 27 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | 32 341.00 | | 39 741.00 |