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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
BZ Autres créances | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 873.00 | | 1 385 873.00 | 1 385 873.00 |
CU Autres participations | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 204.00 | 31 463.00 | | 71 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | 39 741.00 | | 38 057.00 |
DK Provisions réglementées | 34 912.00 | 23 274.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 149 673.00 | 99 978.00 | | 149 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 954.00 | 142 133.00 | | 119 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 383.00 | 1 102 014.00 | | 1 115 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 980.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 200.00 | 1 245 229.00 | | 1 236 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 873.00 | 1 345 207.00 | | 1 385 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 269.00 | 1 128 049.00 | | 1 141 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | -11 637.00 | | -11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 017.00 | -13 047.00 | | -12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 263.00 | 67 385.00 | | 67 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 206.00 | 27 644.00 | | 29 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 057.00 | 39 741.00 | | 38 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 274.00 | 11 637.00 | | 23 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 274.00 | 11 637.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 383.00 | 1 115 383.00 | | 1 115 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 954.00 | 25 023.00 | 94 931.00 | 119 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 200.00 | 1 141 269.00 | 94 931.00 | 1 236 200.00 |