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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
BZ Autres créances | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CF Disponibilités | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 792.00 | | 1 291 792.00 | 1 291 792.00 |
CU Autres participations | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | 53 211.00 | | 27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 512.00 | -25 829.00 | | -24 512.00 |
DK Provisions réglementées | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 66 556.00 | 91 068.00 | | 66 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 319.00 | 49 896.00 | | 25 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 921.00 | 1 163 232.00 | | 1 198 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 906.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 236.00 | 1 214 034.00 | | 1 225 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 792.00 | 1 305 102.00 | | 1 291 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 236.00 | 1 189 380.00 | | 1 225 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208.00 | 921.00 | | 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 720.00 | 26 750.00 | | 24 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 512.00 | -25 829.00 | | -24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 378.00 | 1 166 378.00 | | 1 166 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 236.00 | 1 225 236.00 | | 1 225 236.00 |