| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
BZ Autres créances | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 102.00 | | 1 305 102.00 | 1 305 102.00 |
CU Autres participations | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 211.00 | 80 960.00 | | 53 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 829.00 | -27 749.00 | | -25 829.00 |
DK Provisions réglementées | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 91 068.00 | 116 897.00 | | 91 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 896.00 | 73 851.00 | | 49 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 232.00 | 1 151 265.00 | | 1 163 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 888.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 034.00 | 1 240 531.00 | | 1 214 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 102.00 | 1 357 428.00 | | 1 305 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 380.00 | 1 191 847.00 | | 1 189 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921.00 | 265.00 | | 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 750.00 | 28 013.00 | | 26 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 829.00 | -27 749.00 | | -25 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 898.00 | | | 1 221 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 232.00 | 1 163 232.00 | | 1 163 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 896.00 | 25 242.00 | 24 654.00 | 49 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 034.00 | 1 189 380.00 | 24 654.00 | 1 214 034.00 |