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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 475.00 | 20 638.00 | 13 837.00 | 34 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 14 703.00 | 39 820.00 | 54 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 442.00 | 35 342.00 | 55 100.00 | 90 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
072 Créances – Autres | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
084 Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
110 Total général Actif | 215 502.00 | 35 342.00 | 180 160.00 | 215 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 852.00 | 321 016.00 | | 244 852.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 298.00 | 42 595.00 | | 68 298.00 |
222 Production stockée | -20 504.00 | 20 504.00 | | -20 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 656.00 | 384 115.00 | | 294 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 048.00 | 214 574.00 | | 151 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 164.00 | -5 772.00 | | -20 164.00 |
242 Autres charges externes. | 119 144.00 | 72 337.00 | | 119 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 4 626.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 518.00 | 618.00 | | 31 518.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | 871.00 | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 891.00 | 14 451.00 | | 20 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 969.00 | 301 708.00 | | 317 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 313.00 | 82 407.00 | | -23 313.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 21.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 248.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 407.00 | 15 707.00 | | 3 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 786.00 | 12 905.00 | | -8 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 855.00 | 52 567.00 | | -13 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 237.00 | | | 5 237.00 |