|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 759.00 | 45 345.00 | 18 414.00 | 63 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 130.00 | 65 208.00 | 79 922.00 | 145 130.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 738.00 | 110 553.00 | 99 185.00 | 209 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 959.00 | 18 396.00 | 124 563.00 | 142 959.00 |
072 Créances – Autres | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
084 Disponibilités | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 899.00 | 18 396.00 | 522 503.00 | 540 899.00 |
110 Total général Actif | 750 638.00 | 128 949.00 | 621 688.00 | 750 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 365.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 332.00 | | | 332.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |