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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 490.00 | 48 722.00 | 58 768.00 | 107 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 157.00 | 67 277.00 | 50 881.00 | 118 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 24 851.00 | 7 895.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 268.00 | 140 850.00 | 118 418.00 | 259 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
BP En cours de production de services | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
BZ Autres créances | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CF Disponibilités | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 670.00 | | 723 670.00 | 723 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 936.00 | 140 850.00 | 842 087.00 | 982 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 5 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
DH Report à nouveau | 11 232.00 | -17 119.00 | | 11 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 250.00 | 28 351.00 | | 89 250.00 |
DL TOTAL (I) | 158 049.00 | 31 299.00 | | 158 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 365.00 | 291 029.00 | | 243 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 4 948.00 | | 4 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 624.00 | 163 905.00 | | 224 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 781.00 | 85 801.00 | | 135 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 038.00 | 590 389.00 | | 684 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 087.00 | 621 688.00 | | 842 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 738.00 | | 49 530.00 | 209 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 759.00 | | 43 731.00 | 63 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 130.00 | | 5 772.00 | 145 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 26.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 553.00 | 30 297.00 | | 110 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 345.00 | 3 378.00 | | 45 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | 26 918.00 | | 65 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 805.00 | 161 157.00 | 83 648.00 | 244 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 680.00 | 335 680.00 | | 335 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 335 680.00 | 814.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 038.00 | 600 390.00 | 83 648.00 | 684 038.00 |