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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 475.00 | 33 824.00 | 15 651.00 | 49 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 205.00 | 25 008.00 | 44 197.00 | 69 205.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 508.00 | 58 832.00 | 60 676.00 | 119 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
072 Créances – Autres | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
084 Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
110 Total général Actif | 244 368.00 | 58 832.00 | 185 536.00 | 244 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 549.00 | 244 852.00 | | 459 549.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 283 224.00 | | | 283 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 455.00 | 68 298.00 | | 101 455.00 |
222 Production stockée | | -20 504.00 | | |
224 Production immobilisée | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 2 000.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 9.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 365.00 | 294 656.00 | | 577 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 770.00 | 151 048.00 | | 277 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 773.00 | -20 164.00 | | -17 773.00 |
242 Autres charges externes. | 196 889.00 | 119 144.00 | | 196 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 970.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 794.00 | 31 518.00 | | 65 794.00 |
252 Charges sociales | 26 716.00 | 12 562.00 | | 26 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 490.00 | 20 891.00 | | 23 490.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 356.00 | 317 969.00 | | 575 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 010.00 | -23 313.00 | | 2 010.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 616.00 | 5 237.00 | | 10 616.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 238.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 407.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | -8 786.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | -13 855.00 | | 10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |