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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 124.00 | 1 876.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | 2 004.00 | 1 581.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985.00 | 3 128.00 | 4 857.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BZ Autres créances | 463 459.00 | | 463 459.00 | 463 459.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 302.00 | | 513 302.00 | 513 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 286.00 | 3 128.00 | 518 158.00 | 521 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 215.00 | 4 465.00 | | 20 215.00 |
DL TOTAL (I) | 34 681.00 | 14 465.00 | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 11 073.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 8 610.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 462 137.00 | 317 877.00 | | 462 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 478.00 | 337 560.00 | | 483 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 158.00 | 352 025.00 | | 518 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 478.00 | 337 560.00 | | 483 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 665.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 566.00 | 55 466.00 | | 122 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 350.00 | 51 001.00 | | 102 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 215.00 | 4 465.00 | | 20 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 2 537.00 | | 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 000.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 1 537.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 137.00 | 462 137.00 | | 462 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 827.00 | 475 827.00 | | 475 827.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 478.00 | 483 478.00 | | 483 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 263.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | 6 607.00 | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 30 144.00 | 17 711.00 | | 30 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 951.00 | 5 481.00 | | 24 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 178.00 | 3 614.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 263.00 | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 084.00 | 10 099.00 | | 24 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341.00 | 3 107.00 | | 6 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 536.00 | 33 413.00 | | 65 536.00 |