| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 12 025.00 | 3 615.00 | 15 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239.00 | 15 025.00 | 5 215.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 1 231 847.00 | | 1 231 847.00 | 1 231 847.00 |
CF Disponibilités | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 706.00 | | 1 315 706.00 | 1 315 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 946.00 | 15 025.00 | 1 320 921.00 | 1 335 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 801.00 | 7 595.00 | | 10 801.00 |
DH Report à nouveau | | -6 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 449.00 | 22 431.00 | | 18 449.00 |
DL TOTAL (I) | 40 250.00 | 34 801.00 | | 40 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 10 020.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 16 152.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 601.00 | 24 118.00 | | 25 601.00 |
EA Autres dettes | 1 232 178.00 | 888 970.00 | | 1 232 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 671.00 | 939 260.00 | | 1 280 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 921.00 | 974 061.00 | | 1 320 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 671.00 | 939 260.00 | | 1 280 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 420.00 | 3 487.00 | 192 907.00 | 189 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 420.00 | 3 487.00 | 192 907.00 | 189 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | 2 351.00 | | 5 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 607.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 138.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 138.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 138.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 063.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 599.00 | 181 373.00 | | 198 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 151.00 | 158 942.00 | | 180 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 449.00 | 22 431.00 | | 18 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 489.00 | | 750.00 | 19 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | | 550.00 | 15 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 200.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 2 480.00 | | 12 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 2 480.00 | | 9 545.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 178.00 | 1 232 178.00 | | 1 232 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 127.00 | 1 229 127.00 | | 1 229 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 325.00 | 1 239 325.00 | | 1 239 325.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 671.00 | 1 280 671.00 | | 1 280 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 124.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 6 176.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 48 622.00 | 42 922.00 | | 48 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 613.00 | 28 634.00 | | 28 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 833.00 | 3 805.00 | | 4 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 137.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 2 261.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 511.00 | 35 742.00 | | 38 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 539.00 | 7 765.00 | | 9 539.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 594.00 | 83 352.00 | | 90 594.00 |