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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 124.00 | 876.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | 3 410.00 | 3 489.00 | 6 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299.00 | 5 534.00 | 5 765.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 686 760.00 | | 686 760.00 | 686 760.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 421.00 | | 742 421.00 | 742 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 719.00 | 5 534.00 | 748 185.00 | 753 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681.00 | 3 465.00 | | 3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | 20 215.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 28 595.00 | 34 681.00 | | 28 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 704.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 12 637.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 680 800.00 | 462 137.00 | | 680 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 590.00 | 483 478.00 | | 719 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 185.00 | 518 158.00 | | 748 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 590.00 | 483 478.00 | | 719 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 60.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 60.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -60.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 3 293.00 | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 463.00 | 122 566.00 | | 141 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 548.00 | 102 350.00 | | 127 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | 20 215.00 | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985.00 | | 3 314.00 | 7 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | | 3 314.00 | 3 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 2 406.00 | | 3 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 000.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 406.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 800.00 | 680 800.00 | | 680 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 520.00 | 681 520.00 | | 681 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 285.00 | 698 285.00 | | 698 285.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 590.00 | 719 590.00 | | 719 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 297.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 7 263.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 39 402.00 | 30 144.00 | | 39 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 038.00 | 24 951.00 | | 25 038.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 178.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 297.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 831.00 | 24 084.00 | | 27 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 881.00 | 6 341.00 | | 7 881.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 183.00 | 65 536.00 | | 73 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |