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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 089.00 | 6 120.00 | 8 969.00 | 15 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 489.00 | 9 120.00 | 10 369.00 | 19 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 647 459.00 | | 647 459.00 | 647 459.00 |
CF Disponibilités | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 949.00 | | 676 949.00 | 676 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 438.00 | 9 120.00 | 687 318.00 | 696 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 595.00 | 3 681.00 | | 7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225.00 | 13 915.00 | | -6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370.00 | 28 595.00 | | 12 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 8 595.00 | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 20 176.00 | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 638 644.00 | 680 800.00 | | 638 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 948.00 | 719 590.00 | | 674 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 318.00 | 748 185.00 | | 687 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 948.00 | 719 590.00 | | 674 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 2 532.00 | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 177.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 177.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -1 092.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 675.00 | 141 463.00 | | 139 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 900.00 | 127 548.00 | | 145 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225.00 | 13 915.00 | | -6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | 8 191.00 | 11 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 8 191.00 | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 3 586.00 | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 876.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 2 710.00 | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 644.00 | 638 644.00 | | 638 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 828.00 | 641 828.00 | | 641 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 433.00 | 654 433.00 | | 654 433.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 948.00 | 674 948.00 | | 674 948.00 |