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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 10 443.00 | 925.00 | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 245 627.00 | 244 928.00 | 700.00 | 245 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 57 090.00 | 10 216.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 824.00 | 311 362.00 | 270 462.00 | 581 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 461.00 | 623 821.00 | 540 640.00 | 1 164 461.00 |
BT Marchandises | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 282.00 | | 565 282.00 | 565 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 744.00 | 623 821.00 | 1 105 922.00 | 1 729 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 152.00 | 141 000.00 | | 121 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 348 333.00 | 349 761.00 | | 348 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 157.00 | 66 387.00 | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 671 519.00 | 692 024.00 | | 671 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 398.00 | 288 806.00 | | 220 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 889.00 | 24 475.00 | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 44 394.00 | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 335.00 | 115 496.00 | | 109 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 403.00 | 473 172.00 | | 434 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 922.00 | 1 165 196.00 | | 1 105 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 786.00 | | | 1 152 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 220.00 | | | 907 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 905.00 | 65 416.00 | 1 500.00 | 559 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 767.00 | 1 500.00 | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 729.00 | 64 650.00 | | 548 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
UX Autres créances clients | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 369.00 | 70 245.00 | 150 123.00 | 220 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VP Divers | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 161.00 | 112 595.00 | 44 567.00 | 157 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 403.00 | 284 280.00 | 150 123.00 | 434 403.00 |