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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 099.00 | 63 508.00 | 1 591.00 | 65 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 017.00 | 467 816.00 | 175 200.00 | 643 017.00 |
AX Avances et acomptes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 733.00 | 788 319.00 | 441 413.00 | 1 229 733.00 |
BT Marchandises | 308 426.00 | 44 171.00 | 264 255.00 | 308 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CF Disponibilités | 401 649.00 | | 401 649.00 | 401 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 838.00 | 44 171.00 | 804 667.00 | 848 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 570.00 | 832 490.00 | 1 246 080.00 | 2 078 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 470 781.00 | 398 406.00 | | 470 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 117.00 | 122 375.00 | | 104 117.00 |
DL TOTAL (I) | 830 927.00 | 776 810.00 | | 830 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 086.00 | 78 686.00 | | 133 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 712.00 | 38 715.00 | | 64 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 66 411.00 | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 575.00 | 94 059.00 | | 161 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 153.00 | 277 870.00 | | 415 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 080.00 | 1 054 680.00 | | 1 246 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 517.00 | | 14 342.00 | 1 215 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 229 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 550.00 | | 14 342.00 | 965 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 880.00 | 56 440.00 | | 731 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 25.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 537.00 | 56 415.00 | | 720 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 986.00 | 123 684.00 | 9 302.00 | 132 986.00 |
VI Groupe et associés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 332.00 | 138 762.00 | 46 570.00 | 185 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 153.00 | 405 851.00 | 9 302.00 | 415 153.00 |