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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 10 893.00 | 475.00 | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 64 636.00 | 2 670.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 643.00 | 361 307.00 | 239 336.00 | 600 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 136.00 | 682 463.00 | 500 673.00 | 1 183 136.00 |
BT Marchandises | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 885.00 | | 565 885.00 | 565 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 021.00 | 682 463.00 | 1 066 559.00 | 1 749 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 365 490.00 | 348 333.00 | | 365 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 915.00 | 67 157.00 | | 102 915.00 |
DL TOTAL (I) | 724 435.00 | 671 519.00 | | 724 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 349.00 | 220 398.00 | | 150 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | 12 889.00 | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 91 781.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 109 335.00 | | 111 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 124.00 | 434 403.00 | | 342 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 559.00 | 1 105 922.00 | | 1 066 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 461.00 | | | 1 164 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 624.00 | | | 917 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 821.00 | 58 641.00 | | 623 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 450.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 379.00 | 58 191.00 | | 613 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
UX Autres créances clients | 86 305.00 | 88 305.00 | | 86 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 320.00 | 71 850.00 | 78 470.00 | 150 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
VP Divers | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 881.00 | 105 459.00 | 46 422.00 | 151 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 124.00 | 263 654.00 | 78 470.00 | 342 124.00 |