| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 672.00 | 52 920.00 | 752.00 | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 927.00 | 406 799.00 | 405 128.00 | 811 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 404.00 | 716 464.00 | 473 941.00 | 1 190 404.00 |
BT Marchandises | 178 871.00 | 61 921.00 | 116 950.00 | 178 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CF Disponibilités | 1 063 694.00 | | 1 063 694.00 | 1 063 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 861.00 | 61 921.00 | 1 273 940.00 | 1 335 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 266.00 | 778 385.00 | 1 747 881.00 | 2 526 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 574 898.00 | 470 781.00 | | 574 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 204.00 | 104 117.00 | | 453 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 131.00 | 830 927.00 | | 1 284 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 133 086.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 519.00 | 64 713.00 | | 245 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 50 779.00 | | 25 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 499.00 | 161 575.00 | | 192 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 750.00 | 415 153.00 | | 463 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 881.00 | 1 246 080.00 | | 1 747 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 750.00 | 415 153.00 | | 463 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 100.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 733.00 | | 1 271 679.00 | 1 229 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 963.00 | 36 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 007.00 | 1 190 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 567.00 | 19 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 477.00 | 1 134 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 892.00 | | 621 679.00 | 979 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | 650 000.00 | 54 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 319.00 | 105 727.00 | 177 582.00 | 788 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | 251.00 | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 952.00 | 105 727.00 | 177 332.00 | 776 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 171.00 | 17 751.00 | | 44 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 171.00 | 17 751.00 | | 44 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 171.00 | 17 751.00 | | 44 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 750.00 | 463 750.00 | | 463 750.00 |