| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AP Constructions | 124 983.00 | 90 062.00 | 34 921.00 | 124 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 585.00 | 62 181.00 | 9 404.00 | 71 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089 402.00 | 703 813.00 | 1 385 589.00 | 2 089 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 547.00 | 1 261 667.00 | 1 478 880.00 | 2 740 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
BZ Autres créances | 260 396.00 | | 260 396.00 | 260 396.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 839.00 | | 589 839.00 | 589 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 385.00 | 1 261 667.00 | 2 068 718.00 | 3 330 385.00 |
CU Autres participations | 406 497.00 | 400 266.00 | 6 231.00 | 406 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 118 282.00 | 91 475.00 | | 118 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 445.00 | 26 807.00 | | 85 445.00 |
DL TOTAL (I) | 456 826.00 | 371 381.00 | | 456 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 290.00 | 302 583.00 | | 338 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 341.00 | 340.00 | | 625 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 180.00 | 781 871.00 | | 465 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | 38 316.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 987.00 | 272 072.00 | | 133 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 878.00 | 1 395 181.00 | | 1 599 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 718.00 | 1 778 577.00 | | 2 068 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 378.00 | 1 395 181.00 | | 1 286 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 301.00 | 2 026.00 | | 24 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 133.00 | | 2 780 133.00 | 2 780 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 133.00 | | 2 780 133.00 | 2 780 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 49 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | 15 848.00 | | 1 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 258.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | 1 258.00 | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 48.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 48.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 434.00 | 1 210.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 613.00 | 3 684 872.00 | | 2 836 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 169.00 | 3 658 065.00 | | 2 751 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 445.00 | 26 807.00 | | 85 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 189.00 | | 147 476.00 | 2 606 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 119.00 | 2 500 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 2 740 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 516.00 | | 53.00 | 196 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 428.00 | | 147 424.00 | 2 366 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 477.00 | 15 111.00 | | 142 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 132.00 | 15 111.00 | | 137 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 038 130.00 | | | 7 038 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 079.00 | | | 1 104 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 094.00 | | | 1 116 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 180.00 | 465 180.00 | | 465 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089 402.00 | 2 089 402.00 | | 2 089 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 222 635.00 | | | 222 635.00 |
VB T. V. A. | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VC Groupe et associés | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 290.00 | 24 790.00 | 313 500.00 | 338 290.00 |
VI Groupe et associés | 625 341.00 | 625 341.00 | | 625 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 549.00 | 2 650 549.00 | | 2 650 549.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 708.00 | 1 270 208.00 | 313 500.00 | 1 583 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |