| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 8 222.00 | 1 623.00 | 9 845.00 |
AP Constructions | 124 983.00 | 105 217.00 | 19 766.00 | 124 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 724.00 | 53 951.00 | 1 774.00 | 55 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 703 813.00 | 1 345 284.00 | 2 049 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 881.00 | 1 271 469.00 | 1 417 412.00 | 2 688 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 040.00 | 1 271 469.00 | 1 559 571.00 | 2 831 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053 931.00 | | | 2 053 931.00 |
CU Autres participations | 406 497.00 | 400 266.00 | 6 231.00 | 406 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 337 211.00 | 276 027.00 | | 337 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 61 184.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 608 371.00 | 590 310.00 | | 608 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 500.00 | 543 132.00 | | 303 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 148 215.00 | | 5 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 753.00 | 8 002.00 | | 463 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 182 662.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 13 820.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 110 187.00 | 143 347.00 | | 110 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 185.00 | 1 177 491.00 | | 939 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 571.00 | 1 779 816.00 | | 1 559 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 185.00 | 1 177 491.00 | | 649 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 16 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 1 418.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 805.00 | 45.00 | | 146 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 418.00 | -45.00 | | 86 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 16 564.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 569.00 | 2 014 660.00 | | 650 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 508.00 | 1 953 476.00 | | 632 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | 61 184.00 | | 18 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 686.00 | | | 2 835 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 805.00 | 2 460 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 805.00 | 2 688 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 233.00 | | | 2 607 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 412.00 | 6 978.00 | | 160 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 1 500.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 690.00 | 5 478.00 | | 153 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 703 813.00 | | | 703 813.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 079.00 | | | 1 104 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 094.00 | | | 1 116 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 2 049 097.00 | | 2 049 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 704.00 | 2 101 704.00 | | 2 101 704.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 432.00 | 185 432.00 | 290 000.00 | 475 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |