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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AP Constructions | 124 983.00 | 111 374.00 | 13 609.00 | 124 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 724.00 | 54 769.00 | 955.00 | 55 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 703 813.00 | 1 345 284.00 | 2 049 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 881.00 | 1 280 068.00 | 1 408 813.00 | 2 688 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CF Disponibilités | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 086.00 | 1 280 068.00 | 1 509 018.00 | 2 789 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356 349.00 | | | 1 356 349.00 |
CU Autres participations | 406 497.00 | 400 266.00 | 6 231.00 | 406 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 617 294.00 | 355 272.00 | | 617 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 562.00 | 262 021.00 | | -51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 818 831.00 | 870 393.00 | | 818 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 675.00 | 303 500.00 | | 313 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 516.00 | 291 241.00 | | 167 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 22 275.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | 28 084.00 | | 22 212.00 |
EA Autres dettes | 134 202.00 | 138 816.00 | | 134 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 172.00 | 783 916.00 | | 678 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 018.00 | 1 666 324.00 | | 1 509 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 939.00 | 480 416.00 | | 489 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 297.00 | | 305 297.00 | 305 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 297.00 | | 305 297.00 | 305 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 2 057.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 633.00 | 402 776.00 | | 307 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 195.00 | 140 755.00 | | 359 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 562.00 | 262 021.00 | | -51 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 881.00 | | | 2 688 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 428.00 | | | 2 460 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 881.00 | | | 2 688 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 428.00 | | | 2 460 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 703 813.00 | | | 703 813.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 079.00 | | | 1 104 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 094.00 | | | 1 116 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 2 049 096.00 | 1.00 | 2 049 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 175.00 | 71 942.00 | 188 233.00 | 260 175.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 272.00 | 2 101 271.00 | 1.00 | 2 101 272.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 657.00 | 322 424.00 | 188 233.00 | 510 657.00 |