| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 722.00 | 123.00 | 9 845.00 |
AP Constructions | 124 983.00 | 108 470.00 | 16 513.00 | 124 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 724.00 | 54 367.00 | 1 357.00 | 55 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 703 813.00 | 1 345 284.00 | 2 049 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 881.00 | 1 276 639.00 | 1 412 242.00 | 2 688 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CF Disponibilités | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 082.00 | | 254 082.00 | 254 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 963.00 | 1 276 639.00 | 1 666 324.00 | 2 942 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356 349.00 | | | 1 356 349.00 |
CU Autres participations | 406 497.00 | 400 266.00 | 6 231.00 | 406 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 355 272.00 | 337 211.00 | | 355 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 021.00 | 18 061.00 | | 262 021.00 |
DL TOTAL (I) | 870 393.00 | 608 371.00 | | 870 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 241.00 | 463 753.00 | | 291 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 19 270.00 | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | 36 849.00 | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 138 816.00 | 110 187.00 | | 138 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 916.00 | 939 185.00 | | 783 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 324.00 | 1 559 571.00 | | 1 666 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 416.00 | 649 185.00 | | 480 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 684.00 | | 2 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 86 418.00 | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | 233 223.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | 86 418.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 776.00 | 650 569.00 | | 402 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 755.00 | 632 508.00 | | 140 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 021.00 | 18 061.00 | | 262 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 881.00 | | | 2 688 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 428.00 | | | 2 460 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 390.00 | 5 170.00 | | 167 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 1 500.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 168.00 | 3 670.00 | | 159 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 274.00 | 2 223 274.00 | | 2 223 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 097.00 | 2 049 097.00 | | 2 049 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 274.00 | 2 223 274.00 | | 2 223 274.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 675.00 | 189 175.00 | 303 500.00 | 492 675.00 |