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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 28 743.00 | 973.00 | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 48 241.00 | 7 614.00 | 55 855.00 |
BF Prêts | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 779.00 | 161 494.00 | 437 284.00 | 598 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 927.00 | 45 446.00 | 110 481.00 | 155 927.00 |
BN En cours de production de biens | 90 029.00 | 2 944.00 | 87 085.00 | 90 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 842.00 | 87 061.00 | 789 781.00 | 876 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 122.00 | 53 742.00 | 553 380.00 | 607 122.00 |
BZ Autres créances | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 662.00 | 189 193.00 | 1 959 469.00 | 2 148 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 440.00 | 350 687.00 | 2 396 753.00 | 2 747 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 386.00 | 740 386.00 | | 740 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 319.00 | 819 319.00 | | 819 319.00 |
DH Report à nouveau | 43 365.00 | -26 928.00 | | 43 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 022.00 | 70 293.00 | | 155 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 092.00 | 1 658 070.00 | | 1 813 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 123.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 494.00 | 19 366.00 | | 43 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 964.00 | 518 278.00 | | 483 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 57 850.00 | | 55 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 661.00 | 624 989.00 | | 583 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 753.00 | 2 283 059.00 | | 2 396 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 661.00 | 596 617.00 | | 583 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 123.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 066.00 | | 340 066.00 | 340 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 448 447.00 | | 2 448 447.00 | 2 448 447.00 |
FG Production vendue services | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 110.00 | | 2 852 110.00 | 2 852 110.00 |
FM Production stockée | | | 14 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 595.00 | |
GE Autres charges | | | 76 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 171.00 | 1 488.00 | | 169 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 970.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 459.00 | 2 458.00 | | 169 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -2 458.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 025.00 | 28 075.00 | | 75 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 253.00 | 2 785 784.00 | | 3 231 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 231.00 | 2 715 491.00 | | 3 076 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 022.00 | 70 293.00 | | 155 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 030.00 | | | 613 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 321.00 | 8 429.00 | 13 256.00 | 166 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 804.00 | 5 437.00 | 11 145.00 | 23 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 517.00 | 2 992.00 | 2 112.00 | 142 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 388.00 | 135 451.00 | 98 388.00 | 98 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 090.00 | 138 595.00 | 343 492.00 | 394 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 090.00 | 138 595.00 | 343 492.00 | 394 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 595.00 | 174 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 964.00 | 483 964.00 | | 483 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
UP Prêts | 5 538.00 | 2 144.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 607 122.00 | | | 607 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 520.00 | 733 344.00 | 78 177.00 | 811 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 661.00 | 583 661.00 | | 583 661.00 |