| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 19 544.00 | 1 802.00 | 21 346.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303.00 | 33 851.00 | 8 452.00 | 42 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 159.00 | 58 452.00 | 47 706.00 | 106 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 782.00 | 178 261.00 | 481 521.00 | 659 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 173.00 | 59 684.00 | 117 488.00 | 177 173.00 |
BN En cours de production de biens | 197 069.00 | 3 045.00 | 194 024.00 | 197 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 590.00 | 203 975.00 | 552 615.00 | 756 590.00 |
BT Marchandises | 142 615.00 | | 142 615.00 | 142 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 029.00 | 32 112.00 | 211 916.00 | 244 029.00 |
BZ Autres créances | 192 428.00 | | 192 428.00 | 192 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
CF Disponibilités | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 405.00 | 298 817.00 | 1 920 587.00 | 2 219 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 188.00 | 477 079.00 | 2 402 109.00 | 2 879 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 386.00 | | | 740 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 318.00 | | | 819 318.00 |
DH Report à nouveau | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 470.00 | | | -76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 090.00 | | | 2 062 090.00 |
DP Provisions pour risques | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 109.00 | | | 2 402 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 731.00 | 91 386.00 | 218 117.00 | 126 731.00 |
FD Production vendue biens | 969 705.00 | 371 565.00 | 1 341 271.00 | 969 705.00 |
FG Production vendue services | 17 257.00 | 21 267.00 | 38 524.00 | 17 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 694.00 | 484 218.00 | 1 597 913.00 | 1 113 694.00 |
FM Production stockée | | | -27 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 590.00 | | | -59 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 645.00 | | | 2 001 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 116.00 | | | 2 078 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 470.00 | | | -76 470.00 |