| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 860.00 | 26 477.00 | 12 383.00 | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 729.00 | 47 629.00 | 12 099.00 | 59 729.00 |
BF Prêts | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 999.00 | 158 616.00 | 454 383.00 | 612 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 118.00 | 56 968.00 | 109 150.00 | 166 118.00 |
BN En cours de production de biens | 177 602.00 | 4 814.00 | 172 788.00 | 177 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 270.00 | 112 555.00 | 671 715.00 | 784 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 467.00 | 102 073.00 | 535 394.00 | 637 467.00 |
BZ Autres créances | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 239.00 | 276 410.00 | 1 932 830.00 | 2 209 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 238.00 | 435 026.00 | 2 387 213.00 | 2 822 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 386.00 | 740 386.00 | | 740 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 319.00 | 819 319.00 | | 819 319.00 |
DH Report à nouveau | 198 387.00 | 43 365.00 | | 198 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 400.00 | 155 022.00 | | 105 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 491.00 | 1 813 092.00 | | 1 918 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 483 964.00 | | 401 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 55 203.00 | | 35 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 721.00 | 583 661.00 | | 468 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 213.00 | 2 396 753.00 | | 2 387 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 948.00 | 583 661.00 | | 438 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 559 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 226.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 668.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | 1 676.00 | | 6 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | 170 875.00 | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 169 171.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 288.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 169 459.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | 1 416.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 75 025.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 454.00 | 3 231 253.00 | | 3 033 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 054.00 | 3 076 231.00 | | 2 928 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 400.00 | 155 022.00 | | 105 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 779.00 | | | 598 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 494.00 | 4 079.00 | 6 957.00 | 161 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 397.00 | 4 079.00 | 6 957.00 | 143 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 401 211.00 | | 401 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 637 467.00 | 516 235.00 | 121 232.00 | 637 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VP Divers | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 850.00 | 774 724.00 | 136 125.00 | 910 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 948.00 | 438 948.00 | | 438 948.00 |