| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 982.00 | 29 146.00 | 9 836.00 | 38 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 386.00 | 47 892.00 | 15 494.00 | 63 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 384.00 | 161 548.00 | 451 836.00 | 613 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 221.00 | 62 715.00 | 81 506.00 | 144 221.00 |
BN En cours de production de biens | 195 293.00 | 12 000.00 | 183 293.00 | 195 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 731.00 | 165 246.00 | 614 486.00 | 779 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 130.00 | 45 410.00 | 592 720.00 | 638 130.00 |
BZ Autres créances | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 430 832.00 | | 430 832.00 | 430 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 771.00 | 285 371.00 | 2 114 400.00 | 2 399 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 155.00 | 446 919.00 | 2 566 236.00 | 3 013 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 386.00 | 740 386.00 | | 740 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 319.00 | 819 319.00 | | 819 319.00 |
DH Report à nouveau | 303 786.00 | 198 387.00 | | 303 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 043.00 | 105 400.00 | | 112 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 534.00 | 1 918 491.00 | | 2 030 534.00 |
DP Provisions pour risques | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 1 111.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 569.00 | 29 774.00 | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 593.00 | 401 211.00 | | 358 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 763.00 | 35 185.00 | | 38 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 212.00 | 468 721.00 | | 442 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 236.00 | 2 387 213.00 | | 2 566 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 643.00 | 438 948.00 | | 428 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 1 111.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 426 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 193.00 | |
FM Production stockée | | | 13 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 43.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 808.00 | 98.00 | | 93 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 808.00 | 6 244.00 | | -93 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | 10 098.00 | | 32 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 445.00 | 3 033 454.00 | | 3 352 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 402.00 | 2 928 054.00 | | 3 240 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 043.00 | 105 400.00 | | 112 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | 4 545.00 | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 999.00 | 7 180.00 | 6 795.00 | 612 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 001.00 | 7 180.00 | 3 401.00 | 165 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | 3 395.00 | 18 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 616.00 | 6 104.00 | 3 172.00 | 158 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 519.00 | 6 104.00 | 3 172.00 | 140 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 593.00 | 358 593.00 | | 358 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 638 130.00 | 581 301.00 | 56 830.00 | 638 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 049.00 | 783 325.00 | 71 723.00 | 855 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 643.00 | 428 643.00 | | 428 643.00 |