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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728.00 | 60 391.00 | 12 337.00 | 72 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 913.00 | 34 133.00 | 25 779.00 | 59 913.00 |
AX Avances et acomptes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 386.00 | 95 939.00 | 165 446.00 | 261 386.00 |
BN En cours de production de biens | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BT Marchandises | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 291.00 | 3 465.00 | 45 826.00 | 49 291.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 547.00 | 3 465.00 | 205 082.00 | 208 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 934.00 | 99 405.00 | 370 528.00 | 469 934.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 137 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 572.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 27 300.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 185 095.00 | 173 673.00 | | 185 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 442.00 | 39 893.00 | | 54 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 14 869.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 57 828.00 | | 70 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | 43 852.00 | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 6 330.00 | | 10 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 12 300.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 433.00 | 175 073.00 | | 185 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 528.00 | 348 746.00 | | 370 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 763.00 | 158 617.00 | | 164 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 792.00 | | 17 594.00 | 243 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 354.00 | | 17 594.00 | 116 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 231.00 | 11 708.00 | | 84 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 817.00 | 11 708.00 | | 82 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 443.00 | 33 773.00 | 20 670.00 | 54 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VP Divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 011.00 | 70 104.00 | 5 907.00 | 76 011.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 434.00 | 164 764.00 | 20 670.00 | 185 434.00 |